Подготовка документов на оплату (платежные поручения), оформляет банковские операции, оплачивает счета поставщиков и подрядчиков на основании заявок на оплату от структурных подразделений, заработной платы работников, налогов и других выплат, осуществляет текущую работу с банками, включая оформление документов при открытии/закрытии расчетных счетов, корпоративных платежных карт, справок для участия в тендерах, заявок на предоставление банковских гарантий. Осуществляет согласование заявок на оплату, договоров и мониторинг их оплаты. Участвует в подготовке требуемых данных для формирования годового Кассового бюджета.
Требования:
Знание правил оформления платежных поручений, заявлений на конвертацию, валютных переводов, заявлений на предоставление банковских гарантий и прочих первичных документов по операциям на расчетных счетах, порядок и сроки их проведения, порядок составления финансовых планов
Microsoft Office: Excel, Access, Word, Outlook. • 1С:Предприятия 8.3. • Интернет Банкинг • Банк клиент
Конфигуратор
